07/20 시장을 여는 아침 글로벌6

송재경 디멘젼투자자문 대표

뉴욕증시, AI 반도체주 매도에 하락…코스피 시험대?
美 월별 고베타 모멘텀 팩터 성과, 금융위기 후 최대 하락
반도체 중심 투자 비중 조정 과정
빅테크 실적 발표까지 시장 변동성 불가피
국내 시장, 투심 안정화까지 시간 필요

TSMC 호실적에도 투심 부진…분위기 반전 어려울까?
TSMC·ASML 실적+전망 합격
과도한 반도체 비중 조정+AI 투자 지속성 의문
美 업종별 ETF 자금 흐름 주목
금융 증가 vs 기술 감소…전형적 순환매

끊이지 않는 반도체 악재…가장 주목해야 할 뉴스는?
中 문샷 AI ‘키미 K3’…딥시크 이후 충격 커
키미 K3, 앤스로픽 페이블5와 성능 유사·비용 35% 수준
앤스로픽·오픈AI IPO 가격 정당성 우려
LLM 커머디티화로 양대 연구소 투자 약속 우려
앤스로픽·오픈AI에게 악재

반도체 낙폭 속 반등 시도, 현재 밸류 평가는?
세계 반도체주 많이 오른만큼 하락폭 커
낸드 〉디램 〉장비 〉파운드리
저평가 국면 진입…불안한 투심 안정 필요
국내 개인 수급 약화 부담
외국인+기관 매수 전환 긍정적

알파벳 실적 공개, 글로벌 증시 가장 큰 변수 될까?
반도체 과다 비중 적정 수준…신규 진입 분할 매수
美보다 약하나 순환매 진행
하반기 균형잡힌 포트로 대응 필요


▶ YouTube '시장을 여는 아침 글로벌6'
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